Рисунок

Казначейские операции

Конверсионные операции
В рамках данного направления ОАКБ «Капиталбанк» предлагает следующие услуги:
 - проведение конверсионных операций на межбанковском рынке со всеми основными свободно  конвертируемыми валютами;
 - заключение конверсионной сделки «иностранная валюта/валюта Республики Узбекистан» на условиях Intraday Split *;
- заключение сделок СВОП.

Тарифы:

 1.

по сделкам купли - продажи иностранной валюты, проведенным на внутреннем валютном рынке

1,2% от суммы в сумах предъявленной на конвертацию по курсу, установленному на торгах УзРВБ

 2.

 По сделкам купли-продажи одной иностранной валюты на другую

1 % от требуемой суммы в иностранной валюте**

3.

Конвертация средств клиентов в национальной валюте на командировочные расходы за счет собственных средств банка

2 % от суммы

4.

Прием и обработка заявок на конвертацию сумов на иностранную валюту проводимых на внутреннем валютном рынке

25 000 сум за каждую поданную   заявку

* сделка, исполнение обязательства по которой осуществляется Банком только после исполнения обязательства Контрагентом («tod», «tom», «spot», «forward»).
** При осуществлении конверсии одной иностранной валюты с источником собственных валютных средств клиента на другую иностранную валюту размер комиссионного вознаграждения будет заложен в кросс-курс и комиссия будет взиматься в базовой валюте.
** При осуществлении конверсии одной иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, на другую иностранную валюту комиссионное вознаграждение будет списываться с депозитного счета до востребования клиента в национальной валюте по курсу ЦБ РУз на дату проведения операции.

Межбанковское кредитование
В рамках данного направления ОАКБ "Капиталбанк" предлагает следующие услуги:
 - предоставление межбанковских кредитов в рамках установленных лимитов и/или предоставленного обеспечения;
 - привлечение межбанковских кредитов в основных свободно конвертируемых валютах и национальной валюте Республики Узбекистан;
- начисление процентов на ежедневные кредитовые остатки на корреспондентских (банковских) счетах в национальной валюте Республики Узбекистан и иностранной валюте — по договоренности;
- предоставление овердрафта по корреспондентским счетам «Лоро» (в долларах США, Евро, национальной валюте Республики Узбекистан) в рамках установленных лимитов на банки-корреспонденты.

Виды обеспечения для проведения межбанковских операций
 - Залог свободно конвертируемых валют;
- Залог высоколиквидных ценных бумаг.

Банкнотные операции
 В рамках данного направления ОАКБ "Капиталбанк" предлагает следующие услуги:
 - проведение межбанковских банкнотных сделок со всеми основными свободно конвертируемыми валютами, а также с национальной валютой Республики Узбекистан;
- прием/выдача наличной иностранной валюты.
  • Казначейские операции

Контакты:

Адрес:
г. Ташкент, 100047, ул. Матбуотчилар, 9

Телефоны справочной службы:
Тел.:     (+99871) 200-15-15
Факс:    (+99871) 232-26-07

Департамент казначейства:
Тел.:     (+99871) 232-10-95
             (доб.131,132,133)